Rapport du président sur la situation financière
Cette déclaration sur la situation financière du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) est présentée conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes. Ce rapport doit être rendu public au moins quatre semaines avant que le budget soit déposé devant le conseil du GREIBJ pour adoption. Il doit faire le lien entre l’exercice financier précédent, l’exercice de l’année en cours et celui relatif à l’année à venir.
Afin de satisfaire à cette obligation, je vous entretiendrai des éléments suivants :
- le rapport financier 2015;
- le programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018;
- les indications préliminaires quant aux états financiers 2016;
- la rémunération des élus;
- les contrats accordés, depuis le dernier rapport sur la situation financière, dont la valeur est supérieure à 25 000 $;
- les orientations du prochain budget 2017 et du programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019.
RAPPORT FINANCIER 2015
Lors de l’établissement des budgets 2015, en incluant les localités de Valcanton, de Villebois et de Radisson ainsi que les fonds forêt, nous avions prévu des revenus totaux de 14 746 965 $ alors que nous avons terminé l’année avec des revenus de 12 675 743 $. L’année financière 2015 consolidée se termine avec un excédent de 1 215 735 $ dont une somme constituée en réserve provient des subventions reçues et non dépensées en totalité.
Celui-ci était accompagné des rapports, sans réserve, du vérificateur général et de l’auditeur indépendant, soit, Raymond Chabot Grand Thornton. Selon l’avis de ces derniers, les états financiers consolidés donnaient, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2015, des résultats des activités et de l’évolution de notre situation financière.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018
Au cours de l’année financière 2016, le Gouvernement régional a effectué des dépenses en immobilisations de l’ordre de 235 506 $ afin de réaliser les travaux suivants :
| Installation d’un système de téléphonie IP | 35 843 $ |
| Plans et devis : Bureau d’information touristique | 20 997 $ |
| Plans et devis : Bureaux administratifs | 11 286 $ |
| Travaux TECQ dans les localités | 93 953 $ |
| Installation d’un bâtiment au Camping du Lac Matagami | 25 842 $ |
| Entretien des infrastructures | 24 190 $ |
| Entretien de terrains | 23 395 $ |
La majorité de ces travaux sont déjà réalisés, toutefois, certains travaux ont été reportés volontairement au cours de l’exercice subséquent. Les sommes prévues en 2017 et 2018 seront réévaluées lors de la prochaine étude budgétaire afin d’intégrer les nouveaux besoins qui se sont manifestés au cours de la dernière année.
CONTRATS ACCORDÉS D’UNE valeur supérieure à 25 000 $
L’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit également que l’on doit fournir une liste de tous les contrats accordés par le GREIBJ, depuis le dernier rapport sur la situation financière, dont la valeur est supérieure à 25 000 $. Cette liste est disponible sur notre site Web ainsi qu’au Service du greffe et elle pourra être consultée sur demande.
BUDGET 2016
Les données dont nous disposons sur nos activités financières en 2016 indiquent que le présent exercice financier devrait, cette année, se conclure par un excédent des revenus sur les dépenses. Le budget consolidé de l’année prévoit des revenus de 13 060 357 $ et des dépenses au montant de 12 114 178 $. En vertu de l’Entente sur la gouvernance, les taux de taxes sont fixes pour une période de 5 ans. Cependant, le gouvernement du Québec s’est engagé à financer la mise en œuvre du Gouvernement régional également pour une période de 5 ans.
L’année 2016 est la dernière année du rôle triennal 2014-2015-2016 déposé le 26 octobre 2013. La richesse foncière totale est de 419 525 500 et est composée de 395 608 960 en valeurs foncières imposables et 23 916 540 en valeurs foncières non imposables.
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES
L’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux stipule que ce rapport sur la situation financière fasse état de la rémunération des élus incluant l’allocation de dépenses inhérentes à la fonction. Une part de 33.33 % de la rémunération du GREIBJ est versée sur une base fixe et l’autre part de 66.67 % est versée en fonction de la présence physique aux séances du conseil. Le tableau suivant fait état de la rémunération des élus du GREIBJ et des localités.
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Président |
Vice-président(e) | Comité exécutif | Conseillers | |
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GREIBJ Radisson Valcanton Villebois |
53 888 $ 26 601 $ 15 225 $ 15 408 $ |
41 087 $ 100 $/mois 100 $/mois |
30 815 $ |
17 962 $ 8 867 $ 5 136 $ 5 136 $ |
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017
Pour l’année 2017, de nombreux projets et défis nous attendent, dont les suivants :
- Amélioration des services d’accueil notamment par l’embauche d’un(e) préposé(e) à l’accueil;
- Élaboration d’un plan de visibilité;
- Relocalisation des bureaux du GREIBJ au 175-177 boul. Matagami, à Matagami;
- Mise en œuvre de la Phase II du Plan de structure organisationnelle;
- Poursuite des démarches pour la construction d’un nouveau Bureau d’information touristique.
En conclusion, les résultats obtenus pour l’année 2016 démontrent que la situation financière du GREIBJ est en équilibre. Les défis financiers étant bien présents, nous nous devons de poursuivre la saine et rigoureuse gestion du GREIBJ dans une perspective d’amélioration continue des services auprès des citoyens et des citoyennes.
Je vous remercie de l’appui que vous me témoignez ainsi qu’aux membres du GREIBJ.
Grand Chef Dr. Matthew Coon Come
Président